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云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置
发布人: 腾博会国际官网 来源: 腾博会国际官网登录 发布时间: 2020-10-05 09:02

  云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年9月7日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施主体江西省通瑞新能源科技发展有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、保本型具有经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。详见公司2020年9月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网(,下同)刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-163号)。上述事项已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。详见公司2020年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登的公司《关于2020年第六次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2020-177号)。

  根据上述决议,公司于2020年9月26日与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行(以下简称“上海农商银行临港新片区支行”)签订了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》,以暂时闲置募集资金人民币30,000.00万元购买结构性存款产品;公司于2020年9月28日分别与上海银行股份有限公司南汇支行(以下简称“上海银行南汇支行”)和南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)签订了《单位人民币结构性存款协议》和《南京银行单位结构性存款业务协议书》,以暂时闲置募集资金人民币50,000.00万元购买结构性存款产品。

  公司与上海农商银行临港新片区支行、上海银行南汇支行、南京银行上海分行不存在关联关系。具体相关情况公告如下:

  本次使用部分暂时闲置募集资金在银行进行的结构性存款属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在本金但不能预期收益的风险。

  1、公司财务中心将及时分析和投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

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